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深圳壹基金公益基金会2014年度资产保值增值情况

2015-04-19 14:26:32



深圳壹基金公益基金会(以下简称“壹基金”)为非营利组织,为实现基金资产保值增值,在合法、安全、有效的原则下,壹基金制定了保障机构资产安全性、收益性和流动性的投资原则以及相应的对外投资决策流程。2014年度,壹基金依据上述的投资原则和决策流程开展对外投资,力求实现基金资产的保值增值。

2014年度壹基金实现资产保值增值收益共计15,779,577.68元,其中投资理财产品净收益6,375,910.00元;银行存款利息收入9,403,667.68元(定期存款利息6,425,814.26元,结构性存款利息2,107,697.86元,七天通知存款利息562,237.50元,活期存款利息307,918.06元)。2014年共投资6笔理财产品,该等理财产品合同约定到期支付理财收益和本金。截至2014年12月31日,其中 3笔理财产品到期,已按约定预期收益率收回理财收益和本金。2014年投资理财产品详细情况如下表。


                                                                                                                                                                           单位:元

产品名称

发行人

理财本金

投资期限

预期年化收益率

实际理财收益

备注

鼎鼎成金67487

招商银行股份有限公司

200,000,000

201465日至2014128

5.6%

5,707,400

 

鼎鼎成金68251

50,000,000

2014731日至20141011

5.6%

552,350

 

鼎鼎成金68343

20,000,000

20141023日至2014122

5.3%

116,160

 

鼎鼎成金68388

20,000,000

20141218日至2015319

5.1%

-

未到期

鼎鼎成金69069

200,000,000

20141230日至20151230

5.6%

-

未到期

鼎鼎成金69070

100,000,000

20141230日至2015629

5.4%

-

未到期

合计

 

590,000,000

 

 

6,375,910