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深圳壹基金公益基金会2015年度资产保值增值情况

2016-04-19 21:50:12

  

深圳壹基金公益基金会(以下简称“壹基金”)为非营利组织,为实现基金资产保值增值,在合法、安全、有效的原则下,壹基金制定了保障机构资产安全性、收益性和流动性的投资原则以及相应的对外投资决策流程。2015年度,壹基金依据上述的投资原则和决策流程开展对外投资,力求实现基金资产的保值增值。

2015年度壹基金实现资产保值增值收益共计15,453,114.39元,其中投资理财产品净收益14,132,100元;银行存款利息收入1,321,014.39元(活期存款利息376,539.48元,定期存款利息944,474.91元)。2015年的理财产品均按约定预期收益率收回理财收益和本金。2015年投资理财产品详细情况如下表。

                                                                                                                                                           单位:元

产品名称

发行人

理财本金

投资期限

预期年化收益率

实际理财收益

鼎鼎成金68388

招商银行股份有限公司

20,000,000

20141218日至2015319

5.1%

254,300

鼎鼎成金69069

200,000,000

20141230日至20151230

5.6%

11,200,000

鼎鼎成金69070

100,000,000

20141230日至2015629

5.4%

2,677,800

合计

 

320,000,000

 

 

14,132,100