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深圳壹基金公益基金会2016年度资产保值增值情况

2017-03-21 14:39:34

  

   深圳壹基金公益基金会(以下简称“壹基金”)为非营利组织,为实现基金资产保值增值,在合法、安全、有效的原则下,壹基金制定了保障机构资产安全性、收益性和流动性的投资原则以及相应的对外投资决策流程。2016年度,壹基金依据上述的投资原则和决策流程开展对外投资,力求实现基金资产的保值增值。
   2016年度壹基金实现资产保值增值收益共计11,234,098.16元,其中投资理财产品净收益10,449,886.79元;银行存款利息收入784,211.37元(活期存款利息190,562.12元,定期存款利息593,649.25元)。2016年投资的理财产品均按约定预期收益率收回理财收益和本金。2016年投资理财产品详细情况如下表。


                                                                                                                                                          单位:元

产品名称

发行人

理财本金

投资期限

预期年化收益率

实际理财收益

实际理财净收益

(扣税后)

鼎鼎成金66172

招商银行股份有限公司

200,000,000

201615日至20161230

4.5%

8,876,800

8,374,339.62

鼎鼎成金66173

80,000,000

201615日至2016831

4.2%

2,200,080

2,075,547.17

合计

 

280,000,000

 

 

11,076,880

10,449,886.79