深圳壹基金公益基金会(以下简称“壹基金”)为非营利组织,为实现基金资产保值增值,在合法、安全、有效的原则下,壹基金制定了保障机构资产安全性、收益性和流动性的投资原则以及相应的对外投资决策流程。2015年度,壹基金依据上述的投资原则和决策流程开展对外投资,力求实现基金资产的保值增值。
2015年度壹基金实现资产保值增值收益共计15,453,114.39元,其中投资理财产品净收益14,132,100元;银行存款利息收入1,321,014.39元(活期存款利息376,539.48元,定期存款利息944,474.91元)。2015年的理财产品均按约定预期收益率收回理财收益和本金。2015年投资理财产品详细情况如下表。
单位:元
产品名称 | 发行人 | 理财本金 | 投资期限 | 预期年化收益率 | 实际理财收益 |
鼎鼎成金68388 | 招商银行股份有限公司 | 20,000,000 | 2014年12月18日至2015年3月19日 | 5.1% | 254,300 |
鼎鼎成金69069 | 200,000,000 | 2014年12月30日至2015年12月30日 | 5.6% | 11,200,000 | |
鼎鼎成金69070 | 100,000,000 | 2014年12月30日至2015年6月29日 | 5.4% | 2,677,800 | |
合计 |
| 320,000,000 |
|
| 14,132,100 |